明年最大的风险点!!! 金蜘蛛

股票资讯  2021-02-01 15:37:58

今天我讲三件事:明年最大的宏观风险,苹果造车的机会,打伏击布局的要点。

先说重要的。

欧洲股市前两天,医学专家和政府部门出来发表意见。总体思路是让大家冷静下来,不要相信谣言。疫苗效果不会因为变异而打折扣。即使失败了,他们也有信心及时跟进,继续用病毒扇对方耳光。

市场相信了,所以欧洲股市的状态从昨天到今天稳定了很多,除了英国大家基本都回升了。

当然,我还要感谢即将离任的川行长签署经济刺激计划,推迟了美国股市大调整的时间点。2021年市场有三个最大的风险点:

1、疫情反复,影响经济复苏预期。

2.央行货币政策悄然收紧,流动性开始收紧。

3.美股经不起压力,造成全球金融风险。

这三个因素对市场的影响越来越大。

我感觉一个相对好一点的剧本是等到我们完成传统春耕市场。疫情逐渐平息,经济恢复良好。我们村先是开始收紧流动性,然后美股的调整把a股带入了金坑。

想想是不是有点太美了...画

总之,这个时候卖出个股要谨慎。保持合理的仓位抵御突发事件,为明年做一些布局,尽可能考虑以补偿性上涨和困境反转来低估轨迹。

且不说你能赚多少钱,而是布局一些在美股危机下能保持正盈利的公司,最大限度的保证你本金的安全。

本金的安全是所有利润的基础。

……

这两天苹果的车建在网上热炒发酵,很多人已经做了一堆苹果车概念股。

但是苹果还没有否认或者确认!

感觉有点焦虑。类似于上一次决定XW应该是W的底部,我的建议是等到右边出来。但是我没有等信号。我等着大锤。

当然,这并不意味着XW彻底完蛋了,但它需要耐心等待...

造电动车比造燃油车容易。从威来和小鹏的成功可以看出,目前造车的门槛不在于产业链和制造能力,而在于智能能力、软件能力、供应商、品牌力、技术能力和资金,这些对苹果来说都不是问题。

最大的问题在于公司是否统一,是否有决心去做。

如果你下定决心,它会给水果链带来新的增长动力。例如,丁鹏拥有汽车板的产能配置,如果苹果制造汽车,肯定会用到。包括立法,他们也有干预的能力。

所以今天很多水果连锁店的反应很正常,就像今年的疫苗浪潮一样。只要有官方消息点火,就是一波摆弄。

毕竟确定性强,有号召力,有资本能力的领域不多。不仅如此,收盘后还有苹果加单的消息,真的很好。

所以股价有反应是正常的,但如果要继续反应,最终还是要看造车的东西到底能不能落地。

苹果更愿意和台湾一起造车,留给a股公司的订单数量还有待观察。我统计了一下各方意见,受益于a股的公司可能出现在这些板块。

比如:柔性板、镜头、车联网、激光雷达、玻璃、热管理元器件、AR-HUD。进一步的选型需要大量的验证和推演,工程量相当大,慢慢来。

也欢迎有特殊渠道的朋友一起探讨…

另外,毕竟成品车上市还为时过早。预计经过一波的抽风和炒作,到了真正的大基金入市的时候,就要跌了。就算错过投机预期,等行业格局稍微明朗一点再做也晚了。

毕竟机构不是搞慈善的,只需要散户做梦就行了。

……

最后一点,今天整个医疗行业有很多回撤。首先,最近的行情轮换相当厉害。

在昨天涨幅最靠前的体外诊断,今天成为所有板块跌幅榜第二。

在整个细分板块都在下跌的情况下,XCY也是弱势,所以很多包裹都在留言问怎么回事。

我看了看,没发现什么不好的。整个板块的走弱和个股的质感关系不大。每只股票都会时不时的波动,更别说还在左边。

索尔之前说左边交易很人性化。我们需要足够的心理建设,制定严格的增删位原则,有自己的理解。

之所以写分析,是希望大家看完之后能有自己的理解。学习一种思维和玩法,如果只是买而没有研究和跟踪,很难持有。

延迟也需要时间和成本,耐心是唯一的玩法。如果你的预期是一月份行情会爆发,那你现在就没什么事了。做未来而不是看现在。

这一周,不仅仅是医疗,很多行业都经历了一天一天的涨跌。比YK好。今天最多退了5%。只要基本逻辑还在,我觉得杀估值问题不大。

我对XCY的判断和研究是基于很多方面的,包括一些重点基金持有成本的计算。其实现在的价格已经很接近某个基金的成本了。

我觉得这个区间多杀一点,筹码低一点是好事。当然,每个人都有自己的认知和定位原则,忍受回撤的门槛也不一样。

包括我自己,如果我突破了底线,我会严格执行止损策略。但现在我看不出有任何逻辑断裂的可能。

前段时间很多机构对XCY进行了密集的调查,相信专业投资人手中的信息和对行业的沉浸深度只会在Bisol更强。

当然,如果后续跟踪有风险。我会据此解读。


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