保险机构:当上证综指跌至2800点左右时,我们准备出手 下降三法

股票资讯  2021-02-21 22:48:52

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针对重点,保险资金随时准备出手

“虽然外部环境在不久的将来经历了波折,但国内政策调整的空间很大。因此,不需要过于担心基本面,也不需要过度恐慌。”在谈到如何看待近期市场基本面和a股走势时,一位接受采访的主流保险机构股权投资负责人坚定地告诉《上海证券报》记者。

该负责人表示,2018年资本市场的快速下滑是由于包括经济基本面在内的国内外不确定性较大。今年的市场风险偏好不会重现2018年的情况。

“我们内部认为,上证综指在2800点有强有力的支撑。所以,当上证指数跌到这个点附近,我们就准备出手了。”上海某大型保险机构的股权投资经理态度很明确。“我们将优先考虑PB在1到2倍之间的优质股票。”

这并不是唯一持有相同观点的保险机构。另一位来自某保险资产管理机构的人士告诉记者,经过近期的快速调整,市场已经回到了前期的低均衡位置,股市的总体走势并没有向上改变。但在风险偏好难以快速恢复的情况下,要想重拾上行趋势,还需要一段时间。

上述人士进一步表示:我们认为,将估值重新调整到一个相对合理且较低的水平,对于后续市场来说是可以乐观的,但仍处于左交易阶段。不需要改变行业配置的整体思路。我们对非银行、水产养殖和消费部门的看法保持不变,我们坚持自下而上的策略选择个股。另外,后续需要关注科技股的机会。

公募和私募对长牛的信仰是一样的

面对近几年的持续调整,公募和私募如何应对?最新数据显示,部分私募基金4月份小幅减仓,公募基金也小幅减仓。业内人士表示,机构对短期市场趋势持谨慎态度,但长期来看,长期信念仍然存在。

公共和私人股票头寸略有下降

华润信托发布的最新数据显示,截至4月底,CREFI指数(华润信托阳光私募龙指数)成份股基金平均持仓量为73.22%,较3月底下降0.63%,持仓量超过50%的成份股基金比例为80.20%,较上月底下降1.36%。

华润信托表示,4月份市场出现了一定的回调,CREFI指数成份股基金的平均持仓量变化不大,但头部区间明显缩小,持仓量在80%-100%之间的成份股基金比例从55.34%下降到47.52%,说明部分投资经理为应对短期市场回调,适当减持了头寸。

具体而言,4月份,CREFI指数成份股基金头寸增幅最大的行业是银行、耐用消费品和服装、食品、饮料和烟草。其中,食品、饮料、烟草的配置比例具有较高的历史长期平均水平,自2015年6月以来一直在上升,现已超过历史最高水平。

还有整体持仓略低的公募基金。好运发布的最新数据显示,5月第一个交易周,部分股票型基金整体持仓量小幅下降2.02%,目前持仓量为63.38%。其中,股票型基金头寸减少0.8%,标准混合型基金头寸减少2.19%。

从行业配置来看,银行、家电、通信等行业都是靠公款增长的。

短期谨慎,长期乐观

上周,光大证券的机构业务总部与公共基金和保险等许多机构投资者进行了交流。他们认为自己目前正处于业绩真空期。前一季度市场以估值修复为主,获利回吐较多。在这种背景下,目前机构增加职位的可能性较小。

虽然他们对短期市场趋势相对谨慎,但从长期来看,大多数基金经理仍然看好a股的缓慢趋势。

华夏消费升级基金经理黄表示,a股基本面正在改善,估值并不昂贵。中期来看,a股有望在未来两三年内向上波动。黄直言,目前操作很少,持仓保持在中高水平,只是根据季报超出或低于预期的情况做了一些结构性调整。

南方基金副总经理王世博仍然看好慢牛的趋势。他认为,市场估值低,以目前的价格买入一家好公司,长期来看会有不错的收益,短期会采取加仓的策略。

在个股选择上,有基本面支撑的优质公司成为机构投资者的共同目标。诺德基金表示,随着企业利润触底,后续的高概率将打开由基本面主导的上升市场。在这个过程中,诺德基金看好有符合产业发展方向的基本面支撑的优质公司。

朱雀基金认为,资产定价将逐渐从风险偏好和流动性转向利润回收,市场将走向终结。年报和季报的披露将进一步分化市场结构。新兴产业竞争格局的变化和传统产业龙头企业转型升级的结果在企业财务报表中得到清晰体现,具有成长空间和业绩增长确定性的优质公司将获得溢价。

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